COMPTABLE TRÉSORIER F/H

Descriptif du poste

Rattaché(e) au service du Directeur Administratif et Financier, vous intervenez sur les missions suivantes :

1. Gestion de la trésorerie opérationnelle

• Assurer la gestion quotidienne des positions de trésorerie et proposer les arbitrages nécessaires en lien avec la direction.
• Préparer, gérer et sécuriser les opérations de règlements et d'encaissements au niveau du groupe.
• Gérer les encaissements et décaissements des entités du groupe.
• Élaborer et piloter les campagnes de paiements.
• Réaliser le reporting de trésorerie (cash) journalier, hebdomadaire et mensuel.

2. Relations bancaires et systèmes de paiement

• Coordonner et suivre les relations opérationnelles avec les banques.
• Garantir la bonne exécution des flux financiers du groupe (internes et externes).
• Organiser le suivi des opérations de couverture (taux, devises le cas échéant).
• Contrôler et suivre les garanties bancaires.
• Assurer le suivi administratif des comptes bancaires.
• Être garant des systèmes de paiement (EBICS, etc.) et du paramétrage du logiciel de trésorerie.
• Mettre à jour les pouvoirs bancaires en lien avec le service juridique.
• Veiller à l’optimisation des conditions bancaires négociées et à leur bonne application.

3. Prévision, analyse et optimisation de trésorerie

• Collecter les besoins en trésorerie auprès des différents services du groupe.
• Établir les prévisionnels de trésorerie à court, moyen et long terme en cohérence avec les stratégies financières du groupe.
• Superviser les flux intragroupes et les contrats d’affacturage.
• Collaborer avec le service Crédit Management pour le suivi des contrats et des encours clients.
• Contribuer à l’amélioration continue des outils et processus de gestion de trésorerie.

4. Comptabilité et contrôle

• Assurer le traitement comptable des extraits bancaires et effectuer les rapprochements.
• Saisir les écritures comptables liées aux opérations de trésorerie.
• Participer aux travaux du service comptable selon les besoins.
• Élaborer et mettre à jour les procédures de trésorerie.

5. Missions transverses

• Assister la direction financière sur les sujets de financement et d’optimisation de la structure financière.
• Réaliser des analyses ponctuelles ou missions spécifiques à la demande de la direction.